Divergencia és Konfluencia

Divergencia és konfluencia a traderek leghatékonyabb eszközei. divergencia. Nem lehet belevágni a kereskedésbe a divergencia ismerete és használata nélkül. De először meg kell érteni, hogy mit is jelent.

divergenciát az árváltozás és egy indikátor összehasonlításával állapíthatjuk meg. Ez lehet az RSI, az MACD, a sztochasztikus vagy más alkalmas indikátor (általában oszcillátor). Az ár és az indikátorok általában együtt mozognak – az ár felmegy és ugyanez látható az indikátoron; az ár lemegy, az indikátor is lemegy.

De néha az indikátor nem mozog együtt az árral. Az ár csúcsot dönt, de az indikátor nem emelkedik új csúcsra, hanem megreked egy alacsonyabb csúcson. Ez a divergencia, és azt jelzi, hogy ár valószínűleg csökkenni fog.

A divergenciát két árcsúcs vagy mélypont és két megfelelő indikátorcsúcs vagy mélypont összehasonlításával azonosíthatjuk. Kétféle divergenciát különböztethetünk meg: szokásosat és rejtettet. A továbbiakban mindkettőről beszélni fogunk:

  • szokásos,bika piacra jellemző divergencia akkor keletkezik, ha az ár mélypontja alacsonyabban van, mint az indikátor mélypontja. Ez mélypontot és trendfordulót jelezhet.
  • szokásos,medve piacra jellemző divergencia akkor keletkezik, ha az ár csúcspontja magasabban van, mint az indikátor csúcspontja. Ez csúcspontot és trendfordulót jelezhet.
  • rejtett,bika piacra jellemző divergencia akkor keletkezik, ha az ár mélypontja magasabban van, mint az indikátor mélypontja. Ez folytatódó trendet jelezhet.
  • rejtett,medve piacra jellemző divergencia akkor keletkezik, ha az ár csúcspontja alacsonyabban van, mint az indikátor csúcspontja. Ez folytatódó trendet jelezhet.

A grafikonok és a fenti csoportosítás segítségével próbálja meg észrevenni a divergenciát. Az elején nehéz lesz, de megtanulható, és végül látni fogja, milyen nagy segítség lehet a divergencia.

Nem számít, mennyire jó egy indikátor, egy minta vagy bármilyen kereskedési eszköz, ne használja önmagában, próbálja meg megerősíteni a jelzéseket valamilyen más típusú elemzéssel. Erre alkalmas a konfluencia, azaz együttállás.

Konfluencia akkor keletkezik, ha több jelzés egyszerre mutatja, merre megy az ár. Például konfluencia, ha az ár elér egy bizonyított vízszintes támasz vagy ellenállás-szintet és egy bizonyított trendvonalat. Ez két vonal metszéspontja.

Ha abban a pontban divergenciát is lát, ami megerősíti az irányt, akkor erősebb jelet kap, és nagyobb valószínűséggel találja el az árváltozás irányát. Íme egy példa:

divergencia és konfluencia
Divergence és Konfluencia

Amikor az ár megérintette a trendvonalat, megérintette az ellenállási szintet is. Ehhez adódik az RSI rejtett medvepiaci divergenciája és az a tény, hogy az RSI már majdnem elérte a túlvásárolt területet, így jó alkalmunk adódik egy short pozíció megnyitására.

Látni kell azonban, hogy ezek csak példák, és az ár néha nem megy arra, amerre várjuk, bármilyen konfluenciát is látunk a pozíciót megnyitásakor.

Sosem árt még megerősítést szerezni, amikor megnyitunk egy pozíciót, és mindig több tényezőre kell alapozni a döntést.

Vélemény, hozzászólás?