Modern Forex kereskedés lehetetlen Forex grafikonok nélkül. A kettő kéz a kézben jár, és még jó ideig nem fog változni. A Forex grafikonok elválaszthatatlan elemei a kereskedésnek, gyakran anélkül, hogy a kereskedőnek letisztult elképzelése lenne alkalmazásukról: a kereskedő használhatja élő Forex grafikonok elemzésénél, vagy például a nyereségek és veszteségek számításánál. Forex grafikonok nem csak esztétikailag impozánsak, de egyben a siker és bukás közti vékony vonalat is jelenthetik. Ennél fogva kritikus minden FX kereskedőnek, hogy minél többet megtanuljon a Forex grafikonok alkalmazásáról és elemzéséről, lehetőleg mielőtt éles kereskedésre adja a fejét.
Forex grafikonok – alapok
Tulajdonképpen a Forex grafikon nem más, mint adott adathalmaz grafikus reprezentációja. Vehetünk egy köteg devizapár adatot, mint pl. nyitó és záró árak, időperiódusok, legmagasabb és legalacsonyabb ár és mindezt vizualizálhatjuk egy grafikonon – ezt nevezzük Forex grafikonnak. És ha az ármozgás valós időben történik, akkor beszélünk élő FX grafikonokról.
Hogyan elemezzünk Forex grafikonokat?
Három eltérő Forex grafikont különböztetünk meg. Az első, a vonaldiagram, a második a bar diagram és végül beszélünk a gyertya diagram típusú Forex grafikonokról.
Forex vonaldiagram
A vonaldiagram nem más, mint egy Forex grafikon olyan vonalakkal, amelyek a záróárakat kötik össze. Ha az összes záróárat összekötjük egy vonallal, akkor elemezni tudjuk a kereskedés alapját képező pénzügyi instrumentum árának mozgásirányát. És mivel Forex grafikonok a téma, nem is lenne szükséges említeni, hogy a kereskedés alapját képező pénzügyi eszköz egy devizapár, ahogy a lenti példán is látható (lásd 1. képet).
1. Kép – Forex Grafikonok
A képen egy devizapár, nevezetesen az EUR/USD vonaldiagramját láthatjuk: a képen látható ármozgásnak van maximuma és minimuma egyaránt, de az uralkodó trend emelkedő.
Forex bar diagram
A vonal diagrammal ellentétben, a bar diagram a nyitó és záróár mellett mutatja az adott időtáv legmagasabb és legalacsonyabb árát is. A bar csúcsa jelenti a legmagasabb árát a devizapárnak, míg a legalacsonyabb pont a legkisebb árát a devizapárnak az adott időtávon. A függőleges szakasz jelképezi az adott időtáv kereskedési tartományát. A vízszintes bevágásoknak is megvan a saját jelentésük. A nyitó ár a bal oldali bevágás, amíg a jobb oldali kivágás a záró árat jelképezi.
A 2.1 kép egy emelkedő és egy csökkenő bar diagram felépítését mutatja be miközben a 2.2 kép egy valós életből vett példa. A 2.1 képen az Open jelenti a nyitó árat (mindig baloldalon szerepel), miközben a záró árnak a Close felel meg. A High és Low jelölés az időtávban elért legmagasabb és legalacsonyabb árat jelenti.
2.1 Kép – Forex Grafikonok
Ne feledjük, minden egyes bar a grafikonon egy adathalmazt jelöl, és önálló jelentéssel bír. Sőt, tulajdonképpen minden Forex grafikon alkotóelemnek jelentése van, legyen szó egy deviza grafikonról, élő FX grafikonról vagy bármily más elemzéshez használt grafikonról. Minden egyes bar mutatja a nyitó, záró, legmagasabb és legalacsonyabb árát egy devizának az adott időperióduson. Ezért sokszor rövidítik ezt a típusú grafikont OHLC –nek, az angol open, high, low, close szavak kezdőbetűiből.
2.2 Kép – Forex Grafikonok
Japán Gyertya Forex Grafikonok
Végezetül, a leggyakrabban használt Forex grafikon – a gyertya, vagy japán gyertya grafikon. Lényegében minden adat megtalálható rajt, ami a bar diagrammon is, habár vizuálisan sokkalta esztétikusabb, valamint könnyebb értelmezni. Segítségével a Forex grafikonok elemzése szintén egyszerűbbé válik. A legmagasabb és a legalacsonyabb árat a gyertya testének nagysága jelképezi. A különbség az, hogy a gyertya közepe mutatja, ha a devizapár magasabban illetve alacsonyabban jár, mint a nyitóár.
Az adatok ilyen típusú reprezentálása kapásból kiveszi az egyenlet egyik felét, ugyanis a kereskedő következtetni tud az árfolyam változásra még mielőtt rápillantana a legmagasabb és legalacsonyabb árakra, így spórolva időt magának, nem beszélve a Forex grafikon elemzés felgyorsulásáról. Ezen Forex grafikonok “töltött” vagy “áttetsző” formában vannak ábrázolva – általában a fehér szín jelöli a “töltött” és fekete az “áttetsző” formátumot , ahogy a 3.1 képen látható. Töltött bar azt jelenti, hogy a záróár magasabb mint a nyitóár, míg a fekete esetében a nyitóár magasabb mint a záróár.
3.1 Kép – Forex Grafikonok
Ugyanakkor gyakran találkozhatunk a 3.2 képen látható színekkel is – különösen élő Forex grafikonoknál. A legtöbb forex grafikonnál általában több színkód opció elérhető a kereskedési platformokon és a kereskedő fantáziája és preferenciája a kizárólagos korlát. A képen látható Forex grafikonnál a zöld jelöli a töltött és a piros az áttetsző bart, azaz, a zöld az adott idősávban elért emelkedő árat, míg a piros az adott idősávban történt csökkenő árat jelöli. A bar diagrammok hasonlóan épülnek fel, de a kereskedő közösségben a japán gyertya diagrammok messze elterjedtebbek.
3.2 Kép – Forex Grafikonok
Amikor deviza grafikonokat elemzünk, gyorsaság és megbízhatóság nélkülözhetetlen: gyorsan kell felmérni az aktuális piaci helyzetet, különösen élő Forex grafikonok esetében. A japán gyertya szépsége, hogy segítségével a nélkül tudja a kereskedő felmérni az aktuális piaci helyzetet, hogy az aktuális piaci ármozgásra figyelmet kellene fordítani. A bar színére tekintve ugyanis azonosítani lehet a devizaár mozgásának irányát és ezáltal az általános piaci trendet. Ha több zöld gyertyát lát a grafikonon, akkor az általános piaci trend emelkedő. Logikusan, több piros gyertyát látva a grafikonon, feltételezhető a csökkenő árfolyam trend. Mi több, gyertya diagrammal az irányváltási pontokat is könnyebb azonosítani.
Az egyetlen kézzelfogható előnye a gyertya diagramnak a többi Forex grafikonnal szemben küllemében van, de valamely okból kifolyólag, a kereskedők zöme előnyben részesíti a gyertya diagramot elemzésénél. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy a dolgok ennél jóval bonyolultabbak és a Forex grafikonok előnye nem áll meg itt.
A Forex grafikonok előnyei
Nyomos indok szól amellett, hogy az élő Forex grafikonok nélkülözhetetlen részévé váltak a modernkori Forex kereskedési elemzésnek. A legtöbb ilyen Forex grafikon egyértelmű és könnyen értelmezhető. Sok kereskedő esik a csapdába, hogy túlságosan elkezd függeni a grafikonoktól és nem fordítanak elegendő figyelmet más elemzési technikákra. Mindent egybevetve Forex grafikonokat könnyű értelmezni, de nehéz előre jelezni.
Segítségével a kereskedők kritikus momentumokat és trendeket azonosíthatnak. Továbbá vizuális segítségként is szolgálnak, mivel az adathalmazt összegezve szép és átlátható formátumban prezentálja, amit használni is könnyű. A legjobb dolog ezekben a grafikonokban, hogy automatikusan frissítésre kerülnek és nincs olyan kereskedési platform, ahol ne lenne elérhető. Az egyetlen hátulütője, hogy a kereskedő általában a bőség zavarában szenved és nehezen tudja a számára megfelelő grafikont kiválasztani és azt helyesen értelmezni. A Forex grafikonok értelmezésére még bővebben rátérünk a következő részben, de mielőtt folytatnánk, fontos megemlítenünk, hogy a Forex grafikonoknak hitelesnek kell lenniük, máskülönben a Forex grafikon elemzés nem lesz megbízható.
Online Forex grafikonok
Tény, hogy a devizakereskedelem jelentős része interneten történik, ezért egyértelmű, hogy a deviza grafikonok többségének is interneten elérhetőnek kell lennie. Ez egy vadi új perspektívát csempész a képbe, mivel nem Forex grafikon, avagy, az azt szolgáltató brókercég hiteles. Természetesen a legtöbb csalás villámgyorsan kiderül, de sajnos ez ritkán jelent megnyugvást a csalások áldozatainak. Ahhoz, hogy ne váljunk csalás áldozatává, életbevágó, hogy tudjuk hol lehet hiteles és megbízható Forex grafikonokat beszerezni. Pontosabban fogalmazva, hogy mely Forex grafikon szolgáltatót válasszuk.
A legtöbb brókercég kereskedési platformja rendelkezik ábrázolási opcióval, szóval azok létrehozása, elemzése és értelmezése nem jelenthet gondot, amíg a rendelkezésre álló adat hiteles. Megfondolandó tanács lehet az ábrázolási csomagok kipróbálása mielőtt letesszük voksunk egy kereskedési platform és brókercég mellett. A legtöbb brókercég értékelés többek között kitér a kínált grafikonok minőségére is.
Természetesen léteznek oldalak, amelyek térítésmentesen kínálnak Forex grafikonokat, vagy legalább listázzák a legjobb bróker ajánlatokat. Ilyen oldalak közé tartozik a DailyFX vagy Investing angol nyelvű oldalak. Sajnos a magyar anyanyelvű kereskedő társadalom nincs elkényeztetve ilyen oldalakkal, amelyek léteznek, nos, inkább ne is említsük azokat. Ugyanakkor a szolid magyar kereskedő mag szívesen segít a magyar tőzsde fórumon pénzügyi jellegű kérdések megválaszolásában. Térjünk át a Forex grafikonok elemzésére.
Forex grafikonok elemzése és értelmezése
Deviza grafikonok elemzése ugyanolyan fontos mint a megfelelő eszköz kiválasztása a feladathoz. Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy nem lehet pontos és megbízható grafikon elemzést elvégezni megbízható és hiteles Forex minták nélkül. Továbbá, nem ér semmit egy letisztult és átlátható Forex grafikon, ha nem tudja a kereskedő azt okosan használni.
Voltaképp nem létezik hibamentes metódus deviza grafikonok elemzésére. Egyes kereskedők fundamentális oldalról közelítik meg a témát, beillesztve saját előrejelzéseikbe a deviza grafikonokról leolvasott és értelmezett adatokat, továbbá a makrogazdasági adatokat, mint például az irányadó kamatláb, munkanélküliségi ráta, inflációs ráta, adott ország politikai klímája és az általános gazdasági helyzet. Mindezek nagyban kihatással vannak egy deviza árfolyamára – legyen szó pozitív vagy negatív értelemben vett hatásról. A fő forrásai ezen kereskedőknek a jelentősebb hírügynökségek és különböző bejegyzések nevesebb elemzőktől, mialatt a deviza grafikonok mint evidencia illetve megerősítésként szolgálnak előrejelzéseikhez.
Ezzel szemben, a technikai FX elemző hatványozottan támaszkodik az élő Forex grafikonokra és azt változatos technikai indikátorokkal kombinálva igyekszik a várható árfolyammozgásokat előrejelezni. Már amennyire lehetséges az adott piaci környezetben. Akár így, akár úgy, az aktuális árfolyamot a kereslet és kívánat függvénye határozza meg és azt csakis élő Forex grafikonok segítségével lehet felmérni, magyarán, elengedhetetlen megtanulni helyesen elemezni.
Bármely brókertől is kapja a kereskedő a szolgáltatást, az első és legfontosabb dolog, a grafikon használata. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, ki kell jelölni a devizapárt, az adat tartományt és az idősávot, amin a grafikont elemezni szeretnénk. Például, ha az időtávot 1 napra állítjuk, akkor minden egyes pont a deviza grafikonon egy napnyi adatot jelent, miközben az 5 perces időtávon, minden eltelt 5 perc után új adattal frissül a grafikon. Az adat tartomány segít definiálni a teljes adatmennyiséget. Minél szélesebb a tartomány, annál több adatot fog a grafikon tartalmazni.
Természetesen, ha a kereskedő sűrűn kereskedik és nem tartja a pozícióit napokon, hónapokon keresztül, akkor nem célszerű 5 éves adathalmazt analizálni, ugyanis nem valószínű, hogy befolyásolja azt. Értelemszerűen hosszú távú kereskedési stratégia sem alapulhat 5 perces deviza grafikonokon. De persze minden a kereskedőn és a stratégiáján múlik.
Kereskedési stratégiától függetlenül a legnépszerűbb Forex grafikon a gyertya diagram, tehát megtanulni hatékonyan olvasni életbevágó a piacokon. Tapasztalt kereskedők egy pillanat alatt felmérik a várható árfolyam mozgást, kezdőknek ajánlott több időt eltölteni vele.
Emelkedő trend
Amire még ki kell térnünk: indikátorok hozzáadása a rendelkezésre álló grafikonokhoz. A technikai kereskedők kedvelt eszközei az indikátorok és a legtöbb bróker kapásból nyújt párat ügyfeleinek kereskedelmi platformján, nem beszélve a több száz letölthető szoftverről se. Általában minden kereskedési platformon találunk egy ‘indikátor hozzáadása’ gombot, tehát a teljes procedúra egyszerű és magától értetődő.
Csökkenő trend
A végső része a forex grafikonok elemzésének a trendek azonosítása és a megfelelő trendvonal felrajzolása. Lényegében beszélünk emelkedő, csökkenő és horizontális trendekről, és a kereskedő mindegyiket a saját hasznára kamatoztathatja. Általában a kereskedési platformon rendelkezésre áll egy ceruza eszköz a szóban forgó trendvonal felrajzolására, és miután felvitelre került, nagyban hozzájárulhatnak a kereskedési döntések meghozatalához. A képeken emelkedő, csökkenő és horizontális trendvonalakat láthatunk.
Horizontális
Végezetül
A puszta ismeret anyag a Forex grafikonokról enciklopédiákra rúg, szándékosan figyelmen hagyva komplexitásukat. Deviza grafikonok elemzésé egzakt tudománynak tűnhet, de ettől messze áll, mint Makó Jeruzsálemtől. Méghozzá azért, mert a Forex grafikonok mintákat ábrázolnak, de semmi többet. Magyarán, arra adnak választ, hogy mi volt és van, de nem, hogy mi várható a piacokon. Attól függően, hogy milyen kereskedői mentalitásunk van, vagy milyen stratégiát alkalmaz lényegtelen. Ugyanakkor kőbe vésett tény, hogy a Forex grafikonok elválaszthatatlan részét képezik a kereskedési stratégiáknak.