Indicatori

În această secţiune vom vorbi despre unii dintre cei mai frecvent utilizati indicatori Forex.

                 Traderii experimentati se uita grafice simple, fără indicatori, folosind miscarea pretului pentru a anticipa mişcările viitoare ale unei perechi valutare. Despre acest lucru se vorbeste mult si se numeste „citirea graficului”. Din păcate, nu toţi traderii pot face acest lucru cu mare precizie si de aceea avem nevoie de putin ajutor. Acest ajutor  poate veni de la indicatori.

                 Fiecare trader trebuie să aibă o bună înţelegere a indicatorilor, cum funcţionează acestia şi cum ne pot ajuta în realizarea obiectivului nostru, asa ca, să trecem la treabă.

Clasificarea indicatorilor:

                 Indicatorii pot fi împărtiti în două mari categorii: indicatori cu reactie tarzie si indicatori cu reactie rapida. In continuare vom vorbi despre fiecare categorie.

Indicatorii cu reactie rapida (Oscilatori):

                Acestia sunt numiti indicatori cu reactie rapida, deoarece ne pot da o avertizare timpurie despre inversara preţului prin utilizarea nivelele de supracumparare si supravânzare. Ne arata cand o moneda este cumparata in mod excesiv (sau vanduta excesiv) si o corectie sau inversare de trend va aparea.

                Unii dintre cei mai utilizati Oscilatori sunt RSI (Index de Forţa Relativă), şi Oscilatorul Stochastic.

RSI:

                RSI variază de la 0 la 100 in incercarea de a identifica nivelele de supracumparare si supravânzare.

                 Valori în creştere ale RSI indică faptul că preţurile sunt în creştere, iar cumpărătorii sunt în controlul pieţei. Cu toate acestea, o valoare a RSI mai mare de 70 indica faptul ca perechea valutară a ajuns pe teritoriul de supracumparare si o corectie, consolidare sau chiar o inversare de trend este probabila.

                 Valorile descrescatoare ale RSI indică faptul că preţurile sunt în scădere şi vânzătorii sunt în controlul pieţei. Cu toate acestea, o valoare a RSI mai mica de 30 indica faptul că perechea valutară a ajuns pe teritoriul de supravânzare şi o corectie, consolidare sau chiar o inversare de trend este probabila.

                 Cel mai bun loc pentru a vinde o monedă este atunci cand RSI a trecut in sus nivelul de 70 , ajungând astfel pe teritoriul de supracumparare si apoi s-a intors in jos, revenind sub nivelul de 70.

Imaginea de mai jos vă va ajuta să înţelegeti mai bine:

               Inversul se aplică pentru cumpararea unei monede, dar nivelul de 30 (supravânzare) trebuie să fie luat în considerare.
               Valoarea de 50 a RSI-ului poate fi, de asemenea, folosita pentru a ajuta la identificarea unui trend. În cazul în care considerati, bazandu-va pe alţi factori, ca un trend incepe, RSI poate fi folosit ca o confirmare atunci când trece de valoarea de 50.
               Una dintre utilizările cele mai importante ale RSI este pentru ne ajuta sa gasim divergenţă. Aceasta este o caracteristică a tuturor Oscilatorii.
                 Având în vedere faptul că Divergenţa este un instrument atat de puternic, vom dedica o altă secţiune pentru a explica acest fenomen în detaliu.
                Perioada implicită de calcul a RSI-ului este 14. O valoare mai mică vă va oferi o RSI mai rapid (dar semnalele false sunt mult mai probabile), în timp ce o valoare mai mare, il va încetini, oferindu-vă mai puţin semnale. Fiecare trader trebuie să găsească cea mai bună setare, care functioneaza cel mai bine pentru el/ea.

 

                 Recomandarea noastra este sa utilizati valoarea implicită până când veţi deveni mai obişnuiţi cu el si veti simti nevoia sa-i schimbati setarile.
                Ca toti oscilatorii, RSI dă semnale mai bune în pietele aflate in consolidare, dar într-un trend puternic, poate da greş foarte uşor aşa că nu trebuie niciodată să fie utilizat singur ca un semnal de tranzactionare, ci mai degrabă în conjunctie cu alţi factori, pentru va ajuta la determinarea directiei tranzactiei urmatoare.

Stochastic:
                 Similar cu RSI-ul, Stochastic-ul oscileaza de la 0 la 100, identificand nivelele de supracumparare si supravânzare. Foloseşte, de asemenea, două niveluri, dar acestea sunt 20 (pentru supravânzare) şi 80 (de supracumparare). La fel ca în cazul RSI-ului, ar trebui să cumparati pe teritoriul de supravânzare şi sa vândeti în supracumparare.
                 Stochastic este compus din două linii. Una este mai rapida şi cealalta mai lenta. Acest lucru oferă un semnal nou traderilor – Intersectia Stochastic-ului. Când Stochastic-ul este în teritoriul de supracumparare (peste nivelul de 80), linia rapida intersecteaza in jos linia mai lenta si ambele linii parasesc teritoriul de supracumparare, avem un moment bun pentru a vinde.Imaginea de mai jos vă va ajuta să înţelegeti mai bine:

                Opusul se aplică pentru a cumpara o monedă, dar nivelul de 20 trebuie să fie luat în considerare (supravânzare).

                Setările pentru Stochastic difera de la trader la trader. La fel ca în cazul RSI-ului, o valoare mai mică vă va oferi un Stochastic mai rapid (dar e mult mai probabil să apară semnale false), în timp ce o valoare mai mare il va încetini, oferindu-vă mai puţine semnale. Fiecare trader trebuie să găsească cea mai bună setare, care functioneaza cel mai bine pentru el/ea. În cazul în care nu sunteţi sigur ce setări să utilizaţi, folositi-le doar pe cele implicite.

                 Ca toti oscilatorii, Stochastic dă semnale mai bune într-o piata aflata in consolidare, dar într-un trend puternic, poate da greş foarte uşor aşa că nu trebuie niciodată să fie utilizat ca un semnal de traznactionare decat impreuna cu alţi factori, pentru va ajuta la determinarea directiei tranzactiei urmatoare.

Indicatori cu reactie tarzie (de impuls, sau indicatori ce ne ajuta sa urmam trend-ul):

                 După cum ştim cu toţii, „trend-ul este prietenul nostru”. Dar cum să-l găsiţi şi mai presus de toate, cum să-l găsiti înainte de a se termina? Din păcate, nu am un răspuns exact la aceasta mare întrebare, dar vă pot oferi niste ajutoare: MACD si Mediile Mobile (MA). In continuare o sa discutam despre elementele de bază ale acestor indicatori.

MACD (Convergenta Divergenta Mediilor Mobile):

                 Pentru că nu este un oscilator, MACD nu are miscarea limitata de la 0 la 100 ca RSI si Stochastic si este compus din două medii mobile (MA) (o medie mobila mai rapida, una mai lenta si o histograma) şi o histogramă.

Histograma arată diferenţa dintre cele două medii mobile. Acesta va fi mai mare atunci când cele două linii de diverg şi mai mică atunci când acestea converg.

                 MACD este un indicator de impuls şi dă trader-ului o perspectiva asupra puterii unei miscari a pretului: atunci când cele două linii diverg (şi, prin urmare, histograma devine mai mare), miscarea pretului este puternica. În cele din urmă, cele două linii vor începe să se apropie (sa convearga) din nou, şi histograma va deveni mai mică, indicând faptul că miscarea este aproape de final o corectie se apropie sau o miscare in directia opusa va începe în curând.

La fel ca în cazul Stochastic-ului, cele două linii pot fi folosite ca un semnal de a cumpăra sau vinde, atunci când se intersecteaza. Un semnal de cumparare este dat atunci cand linia rapida intersecteaza linia mai lenta, mergand in sus şi un semnal de vanzare este dat atunci cand linia rapida intersecteaza linia lenta, mergand in jos. Cand MACD este peste zero, indica o piata ascendenta. Când este sub zero, indică o piata descendenta.

Imaginea de mai jos vă va ajuta să înţelegeti mai bine:

                 Setarile implicite pentru MACD sunt 12, 26, 9, dar acestea pot fi ajustate pentru a vă oferi un MACD mai rapid sau unul mai lent.

                Marele dezavantaj al MACD-ului este reactia sa intarziata ca urmare a faptului că este format din două medii mobile (MA), care sunt prin natura lor, intarziate fata de pret. În ciuda acestui fapt, este un instrument foarte important, utilizat de mulţi traderi.

                 Puteţi utiliza MACD ca un indicator independent, dar nu este recomandabil sa aveti doar un singur motiv pentru a deschide o tranzactie, sau să va bazati pe doar un indicator.

Medii mobile (MA):

                 Mediile mobile (MA) se calculează din valoarea medie a preţurilor pe „X” perioade de timp. De exemplu, o medie mobile (MA) 50 va fi reprezentata pe grafic prin calcularea preţului mediu de 50 de bare. Dacă utilizaţi un grafic de 1H (adica o bara/lumanare inseamna 1 ora), MA 50 va calcula preţul mediu din ultimele 50 de ore. Dacă utilizaţi un grafic zilnic (adica o bara/lumanare inseamna 1 zi), MA 50 va calcula preţul mediu al ultimelor 50 de zile.

                 Utilizarea lor este cea mai frecventa este pentru a arăta unui trader direcţia principală a preţului, si a-l ajuta sa preconizeze miscarile viitoare ale pretului prin oferirea de nivele dinamice de suport si rezistenţă.

                Cu cat perioada de calcul este mai mica, cu atat MA va fi mai agitata. De exemplu, o MA 5 va urmări mişcarea preţului mai indeaproape decat o MA 100, fiind întotdeauna (sau in cea mai mare a timpului) în interiorul barelor de preţ şi nu va fi de mare ajutor. In schimb, MA 100 va arăta mai bine directia pretului si va oferi nivele dinamice de suport şi rezistenţă.  

                Exista tipuri diferite de MA-uri, fiecare cu diferite metode de calcul pentru a netezi mişcarea preţului. Iata două dintre cele mai importante: media mobila simpla (SMA), şi media mobila exponentiala (EMA). Există si unele MA-uri mai exotice, dar nu este nevoie sa discutam despre ele acum, asa ca hai sa acoperim elementele de bază mai intai.

Media mobila simpla (SMA):

                SMA este calculata prin utilizarea preţului de închidere.Formula este simpla, dar de mică importanţă, deoarece toate platformele grafice o vor calcula în mod automat şi o vor trasa pe grafic.

Media mobila exponentiala (EMA):

                EMA va pune mai mult accent pe ultimele bare/lumanari din calcul (cele mai recente), astfel oferindu-ne o mai bună reprezentare a directiei actuale a preţului deoarece ne arata mai bine ce fac ceilalti traderi in ultima vreme, nu ce au facut la inceputul perioa dei de calcul.     

Diferenţele dintre cele două tipuri de MA:

În calculul de SMA, toate preturile au aceeasi importanta.
În calculul de EMA, o mai mare importanţă este acordată preţurilor din ultimele bare.

În imaginea de mai jos, puteţi vedea diferenţa dintre cele două tipuri de MA:

Linia roşie este SMA şi linia albă este EMA. Ambele le folosesc o perioadă de calcul de 50, dar după cum putem vedea, EMA este mai aproape de preţ decât SMA. Daca pretul va scadea, EMA se va intoarce jos odata cu preţul mai repede decât SMA, prin urmare, ne va indica mai devreme că preţul merge în jos.

                 Cu toate acestea, în cazul în care mişcarea în jos ar fi fost falsa şi preţul ar fi început să crească rapid, SMA ar fi  alegerea mai bună, deoarece ar fi mai puţin afectata de miscarea falsa.

                 După cum puteţi vedea, fiecare MA are avantajele şi dezavantajele sale şi acesta este motivul pentru care fiecare trader trebuie să găsească tipul si perioada de MA potrivite lui. În general, MA-urile cu perioadă mai scurtă sunt mai utile pe graficele cu intervalele de timp mai mari în timp ce MA-urile cu perioade mai lungi de calcul sunt mai potrivite pentru graficele cu intervalele mai mici de timp. Nu trebuie să înţelegeti că o MA cu perioadă scurtă nu poate fi folosita într-un interval de timp mic, cum ar fi  M15, doar ca pe un grafic zilnic, preţul o va respecta mai mult şi va găsi mai des suport sau rezistenţă în apropierea acesteia.

                 Există diferite strategii în cadrul carora MA-urile joacă un rol important, dar acest lucru va fi discutat mai târziu, pentru că trebuie să învaţam să mergem înainte de a putea alerga.

 

Lasă un răspuns