Trong phần này chúng ta sẽ nói về một số các chỉ số ngoại hối được sử dụng phổ biến nhất.
Một số nhà kinh doanh có kinh nghiệm chỉ cần xem biểu đồ đơn giản, không có chỉ số, sử dụng giá hành động để dự đoán biến động trong tương lai của một cặp tiền tệ. Điều này được nói nhiểu trong “đọc biểu đồ”. Thật không may, không phải tất cả các nhà kinh doanh có thể làm điều đó với độ chính xác cao, do đó một chút giúp đỡ là cần thiết. Đó là sự trợ giúp từ các chỉ số.
Tất cả các nhà kinh doanh phải có một hiểu biết tốt về các chỉ số, chúng hoạt động như thế nào và làm thế nào nó có thể giúp chúng ta trong việc đạt được mục tiêu của mình, vì vậy hãy để chúng tôi làm việc này..
Phân loại chỉ số:
Các chỉ số có thể được chia thành hai loại lớn: chỉ số trễ và chỉ số dẫn đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về mỗi thể loại.
Các chỉ số dẫn đầu (dao động):
Chúng được gọi là chỉ số dẫn đầu, bởi vì nó có thể cung cấp cho chúng ta một cảnh báo sớm về giá đảo chiều bằng cách sử dụng các mức vượt mua và mức vượt bán.
Một số của dao động được sử dụng rộng rãi nhất là RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), và Chỉ báo giao động- Stochastic Oscillator.
RSI:
RSI dao động 0-100 trong một nỗ lực để xác định mức vượt mua và vượt bán.
Giá trị gia tăng của RSI cho thấy rằng giá cả đang tăng lên và người mua ở trong sự kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, một giá trị của RSI lớn hơn 70 chỉ mang tính rằng cặp tiền tệ đạt đến vùng vượt mua và sự điều chỉnh, vững chắc, hoặc thậm chí có thể xảy ra xu hướng đảo ngược.
Giá trị giảm của chỉ số RSI cho thấy rằng giá cả đang giảm xuống và người bán ở trong sự kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, một giá trị RSI thấp hơn 30 chỉ mang tính rằng các cặp tiền tệ đạt tới vùng vượt bán và sự điều chỉnh, vững chắc, hoặc thậm chí có thể xảy ra xu hướng đảo ngược.
Thời điểm tốt nhất để bán một cặp tiền tệ là khi RSI vượt qua mức 70 trở lên, do đó đạt đến vùng vượt mua và sau đó lao dốc xuống với giá thấp hơn.
Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn:
Ngược lại, áp dụng cho mua một loại tiền tệ, nhưng mức 30 phải được xem xét (vượt bán).
Giá trị 50 của RSI cũng có thể được sử dụng để giúp xác định một xu hướng. Nếu nhà kinh doanh cho rằng, dựa vào các yếu tố khác mà một xu hướng được bắt đầu, RSI có thể được sử dụng như là một xác nhận khi nó đi qua giá trị 50.
Một trong những ứng dụng mạnh mẽ nhất của RSI là nó cho thấy sự phân kỳ. Đây là một đặc tính của tất cả các dao động.
Phân kỳ là một công cụ mạnh mẽ như vậy, chúng tôi sẽ dành một phần để giải thích chi tiết.
Thời gian mặc định của RSI là 14. Một giá trị nhỏ hơn sẽ cho bạn một RSI nhanh hơn (nhưng tín hiệu sai có nhiều khả năng xuất hiện), trong khi một giá trị lớn hơn, sẽ làm chậm nó xuống, cho tín hiệu ít hơn. Tất cả các nhà kinh doanh phải tìm các thiết lập phù hợp nhất với chúng.
Đề nghị của chúng tôi là sử dụng giá trị mặc định cho đến khi bạn trở nên quen với nó và cảm thấy cần phải thay đổi thời kỳ của nó.
Giống như tất cả các dao động, RSI cho tín hiệu tốt hơn trong các thi trường khác nhau, nhưng trong một xu hướng mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng thất bại vì vậy không bao giờ nó được sử dụng như là một tín hiệu giao dich riêng lẻ, mà phải kết hợp với các yếu tố khác, để giúp các nhà kinh doanh xác định hướng giao dịch tiếp theo của mình.
Chỉ báo giao động:
Tương tự như RSI, chỉ báo giao động trong phạm vi từ 0 đến 100, xác định mức vượt mua và vượt bán. Nó cũng sử dụng hai mức độ, nhưng đó là 20 (vượt bán) và 80 (vượt mua). Cũng giống như trong trường hợp của RSI, đó là nên mua trong vùng vượt bán và bán trong vùng vượt mua.
Chỉ báo giao động bao gồm hai đường. Một nhanh hơn và một chậm hơn. Điều này tạo cho nhà kinh doanh một tín hiệu mới – The Cross Stochastic. Khi chỉ báo giao động trong vùng vượt mua (trên mức 80), đường nhanh hơn vượt qua đường chậm hơn xuống dưới và cả hai đường rời khỏi vùng vượt mua, chúng ta có một điểm tốt để bán. Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn:
Ngược lại, áp dụng để mua một loại tiền tệ, nhưng cấp độ 20 phải được xem xét (vượt bán).
Chỉ báo giao động thiết lập khác nhau giữa các nhà kinh doanh. Cũng giống như trong trường hợp của RSI, một giá trị nhỏ hơn sẽ cho bạn một chỉ báo giao động nhanh hơn (nhưng tín hiệu sai có nhiều khả năng xuất hiện), trong khi một giá trị lớn, sẽ làm chậm nó xuống, cho tín hiệu ít hơn. Mỗi nhà kinh doanh phải tìm các thiết lập phù hợp nhất với họ. Trong trường hợp bạn không chắc chắn những gì đã thiết lập để sử dụng, chỉ cần sử dụng những mặc định.
Giống như tất cả các dao động, chỉ báo giao động cho tín hiệu tốt hơn trong các thi trường khác nhau, nhưng trong một xu hướng mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng thất bại vì vậy không bao giờ nó được sử dụng như là một tín hiệu giao dich riêng lẻ, mà phải kết hợp với các yếu tố khác, để giúp các nhà kinh doanh xác định hướng giao dịch tiếp theo của mình.
Chỉ số trễ (lực, hoặc xu hướng theo chỉ số):
Như chúng ta đều biết, “xu hướng là bạn của chúng ta”. Nhưng làm thế nào để tìm thấy nó và làm thế nào để tìm thấy nó trước khi nó đi qua? Thật không may, tôi không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi lớn, nhưng tôi có thể cung cấp cho bạn một vài sự trợ giúp: MACD và đường dịch chuyển trung bình. Tiếp theo, chúng tôi sẽ liệ kê những điều cơ bản đối với hai chỉ số này.
MACD (Đường trung bình hội tụ/phân kỳ):
Bởi vì nó không phải là một bộ dao động, MACD không có phạm vi từ 0 đến 100 như RSI và chỉ báo giao động và nó bao gồm hai đường trung bình (trung bình di chuyển nhanh hơn và chậm hơn) và một biểu đồ.
Biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa hai đường dịch chuyển trung bình. Nó sẽ lớn hơn khi hai đường phân kỳ, nhỏ hơn khi chúng hội tụ.
MACD là một chỉ báo lực tốt và cung cấp cho nhà kinh doanh một cái nhìn trên đà di chuyển: khi hai đường phân ra (và do đó biểu đồ lớn hơn), nó cho thấy rằng sự dịch chuyển giá là mạnh mẽ. Cuối cùng, hai đường sẽ bắt đầu tiếp cận (hội tụ) một lần nữa và biểu đồ sẽ nhỏ hơn, chỉ ra rằng sự dịch chuyển gần hơn, một sự điều chỉnh sắp tới hoặc một động thái đảo chiều sẽ bắt đầu sớm.
Cũng giống như trong trường hợp của chỉ báo giao động, hai đường có thể được sử dụng như là một tín hiệu mua hay bán khi chúng vượt qua. Một tín hiệu mua khi đường nhanh hơn vượt lên trên đường chậm hơn và một tín hiệu bán được đưa ra khi đường nhanh hơn vượt xuống đường chậm hơn. Khi MACD ở trên số 0, nó cho thấy một thị trường tăng. Khi đó là dưới số 0, nó cho thấy thị trường giảm mạnh.
Các hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn:
Các thiết lập mặc định cho MACD là 12, 26, 9, nhưng điều này có thể được điều chỉnh để cung cấp cho bạn MACD nhanh hơn hoặc chậm hơn.
Sự sụt mạnh của MACD là nó tụt lùi so với giá do thực tế khi nó hình thành hai đường dịch chuyển trung bình, mà tụt giảm do tự nhiên. Mặc dù vậy, nó là một công cụ tuyệt vời, được sử dụng bởi nhiều nhà đầu tư.
Bạn có thể sử dụng MACD là một chỉ số độc lập, nhưng nó không phải là lý do khuyến khích để bạn tham gia vào một giao dịch, hoặc chỉ dựa trên một chỉ số.
Đường dịch chuyển trung bình:
Đường dịch chuyển trung bình (MA) được tính từ giá trị trung bình của giá cả trên thời kỳ “X” . Ví dụ, một đường MA 50 sẽ được vẽ trên biểu đồ bằng cách tính toán giá trung bình của 50 cột. Nếu bạn đang sử dụng một biểu đồ 1H, MA 50 sẽ tính toán mức giá trung bình trong 50 giờ qua. Nếu bạn đang sử dụng một biểu đồ hàng ngày, MA 50 sẽ tính toán mức giá trung bình của 50 ngày qua.
Nhà kinh doanh sử dụng chúng phổ biến nhất là để xác định xu hướng chính của giá cả, giúp đỡ họ dự đoán biến động giá trong tương lai và cung cấp ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ.
Một giai đoạn nhỏ hơn được tính toán. Đường MA sẽ hay thay đổi hơn Ví dụ, đường MA 5 sẽ thực hiện theo các dịch chuyển của giá cả gần hơn một đường MA 100, nó luôn luôn (hoặc hầu hết thời gian) ở bên trong các thanh giá và không hỗ trợ nhiều. Mặt khác, đường MA 100 sẽ hiển thị hướng giá tốt hơn và sẽ cung cấp ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ
Có nhiều loại khác nhau của đường MA, mỗi người có các tính toán khác nhau để làm mượt chuyển động giá. Dưới đây là hai trong số những cách quan trọng nhất: Trung bình trượt giản đơn (SMA) , Trung bình trượt lũy thừa (EMA). Có một vài đường MA ngoại lai, nhưng chúng ta không cần quan tâm đến nó ngay bây giờ, vì vậy hãy xem những điểm cơ bản đầu tiên.
Trung bình trượt giản đơn (SMA):
SMA được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa. Công thức này là đơn giản, nhưng ít quan trọng, bởi vì tất cả các nền tảng biểu đồ sẽ tự động tính toán và vẽ nó trên biểu đồ.
Trung bình trượt lũy thừa (EMA):
EMA sẽ cho nhiều sự tin cậy hơn trên thanh biểu đồ cuối cùng trong việc tính toán (gần đây nhất), do đó đem lại cho chúng ta một đại diện tốt hơn về giá bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn những gì các nhà kinh doanh đã thực hiện gần đây hơn là ở giao đoạn đầu của đường MA mà được sử dụng để tính toán.
Sự khác biệt giữa hai loại đường MA:
Trong tính toán của SMA, giá từ tất cả các thanh biểu đồ được xử lý như nhau.
Trong tính toán của EMA, tầm quan trọng cho giá thể hiện trên các thanh biểu đồ cuối cùng.
Trong hình dưới đây, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai loại đường MA này:
Đường đỏ là SMA và đường trắng là EMA. Cả hai sử dụng một chu kì 50 cho việc tính toán, nhưng như chúng ta có thể nhìn thấy, đường EMA là sát giá hơn đường SMA. Nếu giá bị rớt, đường EMA sẽ quay xuống.
Tuy nhiên, nếu sự dịch xuống là giả và giá sẽ bắt đầu tăng lên nhanh chóng đường SMA là sự lựa chọn tốt hơn cho chúng ta, bởi vì nó ít bị tác động hơn bởi sự lên xuống giả tạo..
Như bạn có thể nhìn thấy, Mỗi đường MA có những lợi thế và những sự bất lợi riêng và điều này là lý do tại sao mỗi nhà kinh doanh cần tìm ra đường MA của riêng mình cho mỗi thời điểm của anh ta. Tuy nhiên, đường MA ngắn hạn hơn có lợi hơn trong khung thời gian dài hơn và đường MA dài hạn phù hợp hơn đối với khung thời gian nhỏ hơn.
Bạn không phải hiểu từ sự phát biểu cuối cùng này mà một đường MA ngắn hạn không thể sử dụng trong một khung thời gian nhỏ tương tự M15, mà chỉ là trên một biểu đồ hằng ngày, giá được tôn trọng hơn và tìm ra nhiều tiếp cận tới ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hơn
Có những chiến lược khác ở nơi mà đường MA đóng một vai trò quan trọng, điều sẽ được bàn luận sau này, Bởi vì chúng ta phải học đi bộ trước khi chúng ta có thể chạy