트레이더에게 가장 강력한 도구 중의 하나가 다이버전스(divergence)이다. 다이버전스 확인 및 활용방법을 알아야 비로서 매매의 길에 발을 들여 놓을 수 있다. 그러나, 무엇보다도 먼저 다이버전스의 의미를 이해해야 한다.
다이버전스는 가격움직임을 지표와 비교해서 하나만 알아낸다. 지표는 RSI, MACD, 스토케스틱 및 기타 적합한 지표(일반적으로 오실레이터)가 될 수 있다. 일반적으로 가격과 지표는 같이 이동하는데, 가격이 오르면 똑같은 움직임이 지표에서도 나타난다, 가격이 내리면 지표도 하락한다. 그러나 가끔, 지표와 가격의 움직임이 일치하지 않는 경우도 있다. 가격은 최고가를 경신하지만 지표는 그렇지 못하고 그 보다 낮은 고가를 형성한다. 이 것이 다이버전스이고 가격이 하락할 가능성이 있다는 신호이다.
다이버전스는 두 개의 고가 또는 저가에 대응하는 지표값과 비교하여 구할 수 있다. 다이버전스에는 두 가지 유형이 있다: 정규와 불규칙. 이제 두 가지 다이버전스에 대해 설명하려한다:
정규 상승 다이버전스는 저가에서 저점을 기록하지만 지표는 저가의 고점를 기록할 때 발생한다.이는 바닥과 추세반전 신호를 준다.
정규 하락 다이버전스는 고가에서 고점을 기록하지만, 지표는 고가의 저점를 기록할 때 발생한다. 이는 고점과 추세반전의 신호를 준다.
불규칙 상승 다이버전스는 저가에서 고점을 기록하지만 지표는 저가의 저점을 기록할 때를 발생한다. 이는 추세연장을 의미한다.
불규칙 하락 다이버전스는 고가에서 저점을 기록하지만, 지표는 고가의 고점을 기록할 때 발생한다. 이는 추세연장을 의미한다.
위에 언급한 분류방법을 써서 차트의 다이버전스를 확인해 보기를 바란다. 처음에는 힘들 수 있지만 나중에 익숙해지면 다이버전스가 큰 도움이 된다는 사실을 깨닫게 될 것이다.
지표, 패턴, 매매 도구가 아무리 훌륭해도, 단독으로 사용하는 것은 바람직하지 않으므로 별도의 분석으로 신호를 다시 확인해야 한다. 컨플루언스를 이런 확인 용도로 이용할 수 있다. 컨플루언스는 가격 이동 방향을 알려주는 지표가 하나 이상 존재하는 곤란한 상황에서 형성된다. 예를 들어, 확인된 수평 지지선이나 저항선과 추세선에 가격이 근접했을 때 컨플루언스가 발생한다. 이는 두 지점 컨플루언스라고 할 수 있다. 해당 지점에서 다이버전스가 형성되고 방향을 확인했다면, 좀 더 강력한 신호를 확보하게 되고 가격 방향 예측이 맞을 확률이 높아진다. 예를 들어 보면:
가격이 추세선에 닿았을 때 동시에 저항선에도 닿았다. RSI에서 불규칙 하락 다이버전스와 더불어 RSI가 과매수 영역에 거의 접어 들었다는 사실은 훌륭한 공매도 기회라고 할 수 있다. RSI에서 불규칙 하락 다이버전스와 더불어 RSI가 과매수 영역에 거의 접어 들었다는 사실은 훌륭한 공매도 기회라고 할 수 있다. 그러나 이것은 단지 예를 든 것에 불과하고 매매에 진입한 시점의 컨플루언스가 아무리 커도 가격은 예측한 대로 움직이자 않을 때도 있다는 것을 명심해야 한다.
매매에 진입할 때 가격 방향을 추가로 확인한다고 손해날 일은 없다. 즉, 언제나 하나 이상의 근거를 바탕으로 매매 결정을 내려야 한다.