Home Kockázatkezelés és Money Management – 2. rész

Kockázatkezelés és Money Management – 2. rész

by admin
Kockázatkezelés és Money Management – 2. rész

Kockázatkezelés – Ahogy az 1. részben írtuk, soha ne kockáztasson többet, mint számlaegyenlege 2%-a. Ez az összeg felmehet 5%-ra a kockázatvállalási hajlandóságtól függően, de legalább a kereskedés elején próbálja tartani 1%-on. Aztán, ahogy fejlődik és jobb kereskedő lesz, növelheti a kereskedési összeget (de javasoljuk, hogy tartsa 5% alatt).

Valószínűleg arra gondol, hogy számlaegyenlege 2%-ának felhasználásával soha nem fog elég pénzt szerezni forex kereskedéssel. Ez nem igaz, és meg fogom mutatni, hogy lehet mindössze számlaegyenlege 2%-ának felhasználásával pénzt keresni és növelni a nyereséget.

Forex Kockázatkezelés – a 2%-os szabály

Risk-Management, kockázatkezelésTegyük fel, hogy 1000 $ van a számláján; annak a 2%-a 20 $, így 20 $ kockázattal járó ügyletbe vághat bele (ne feledje ennek megfelelően kiszámítani a pozíció méretét). Néhány nyereséges ügylet után a saját tőke magasabb lesz, és következésképpen a 2% több lesz, mint 20 $. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb méretű pozíciót nyisson és ezzel persze nagyobb nyereséget érjen el. Szóval még mindig a számlaegyenlege 2%-ával kereskedik és ennyit kockáztat, de a 2% most nagyobb, mint amikor még 1000 $ volt a számláján.

Ennek az a hátránya, hogy ha sokat veszít, akkor a 2% lényegesen kisebb lesz, mint amikor elkezdte, és nehezebb lesz visszakeresni, mert akkor több nyereség kell, mint amennyit veszített, hogy megint 1000 $ legyen a számlán.

Kockázat és haszon. Képzelje el, hogy 20 $-t kockáztat, és 20 $-t szeretne keresni. Ez azt jelenti, hogy van egy stop loss 20 $-os szinten és egy take profit (profitkivétel) 20 $-os szinten. 20 $-t veszíthet vagy nyerhet. Így, ha az ügyletek 50%-a nyereséges és 50%-a veszteséges, akkor nullszaldós. Ez egy 1:1 kockázat-nyereség arány (R:R).

Ha 1:1 R:R arányt használ, a nyereséges ügyletek számának nyilván meg kell haladniuk a veszteségesekét ahhoz, hogy pénzt keressen. Ha úgy dönt, hogy növeli a kockázat-nyereség arányt, lehetőség nyílik arra, hogy pénzt keressen akkor is, ha a veszteségesek száma meghaladja a nyereségesekét. Ennek érdekében meg kell növelni a megcélzott pip méretet, de ugyanazt a stop loss-t kell használni: a stop loss 20 pip és a take profit 40 pip. Így 1:2 R:R arányt kap. 20 pipet kockáztat és 40-et kap. Most, ha egymásután két ügylet veszteséges és a következő nyereséges, akkor még mindig nullszaldós. 2 veszteséges és csak 1 nyereséges ügylet ellenére mégsem veszített el pénzt. Tehát az összes ügyletnek mindössze 33,3%-át kell megnyerni a nullszaldóhoz. Minden ezen felüli sikeres ügylet nyereséget hoz.

Forex Risk Management 2, kockázatkezelésAzt gondolhatja: “Miért ne használjunk 1:10 kockázat-nyereség arányt? Így csak tízből egy ügyletet kell megnyerni és mégis pénzt keresek.” Nos, ez nem ilyen egyszerű. Tegyük fel, hogy 30 pipes stop loss-t használunk. 1:10 R:R arány eléréséhez a take profit szintet 300 pipre kell tenni. Enyhén szólva nagyon kevés az esélye annak, hogy 300 pipet szerezzünk 30 pip stop loss mellett. Tehát a kockázat-nyereség arány meghatározásakor mindig az adott ügylet sikerének valószínűségére kell gondolni. Nézze meg a grafikonokat, a kereskedési környezetet, technikai és fundamentális elemzés alapján döntsön. Ha pontosan egy erős trend elején nyit egy pozíciót, nagyobb az esély egy 300 pipes emelkedésre, de átlagos körülmények között nem ajánlanék ilyen magas R:R arányt.

Amennyiben még nem olvasta kockázatkezelés és money management sorozatunk első részét, a linkre kattintva megteheti, illetve a 3. rész is elérhető itt.

Leave a Comment