Elgondolkodtál már azon, hogy az érzelmek hogyan befolyásolják a kereskedést? A kereskedők érzelmi stabilitása csak egy apró szegmense a teljes kereskedési kép megértésének. Az alábbi interjúban George Papazov, professzionális kereskedő és Trent (a drinkforex.com csapatától) az emberi pszichológia és érzelem piacokra gyakorolt hatását boncolgatja az algoritmikus éra korában, valamint nem hagyják szó nélkül a bennfentes kereskedést se. George megoszt pár értékes és időtálló tanácsot is, amellyel sikeresen tudod kezelni a piaci kockázatokat és segít folyamatosan a felszínen maradni (értsd: profitban zárni a napot).
A drinkforex.com honlappal együttműködve és hozzájárulásukkal készítettünk egy szöveges másolatot a drinkforex csapat George Papazovval készített interjújáról, amelyből kiragadtuk a legfontosabb részeket.
Napi kereskedés vs. swing kereskedés – A kereskedés két típusa
TRENT HOERR (TH): Tudnál egy rövid vázlatot adni a kereskedési hátteredről?
GEORGE PAPAZOV (GP): Persze, természetesen.
TH: …és hogy mit csinálsz.
GP: Naná… Egy barátommal közösen kezdtem el kereskedni. Alapítottunk egy saját Forex vállalkozást. Csak mi ketten voltunk, szóval minden élesben ment, a saját befektetésünkkel. Na ja, akkoriban még elég fiatal voltam és pár évig nagyon ment a szekér de természetesen, mint minden partnerség során bekövetkezhet, a partnerek felbomlanak és elkezdik a saját jövőjüket építeni. Szóval kiszálltunk és én elkezdtem tanulni… hogyan tudnék még jobb kereskedő lenni. Belemerültem a pénzügyi gondolkodásba, gondolva “hé, ez lesz a válasz mindenre”, és mialatt kereskedtem, megtanultam hogy tudom a tudásom másoknak is átadni. Onnan pedig elmentem Kanada egyik legnagyobb bankjához dolgozni, igazi kereskedő lettem. Tulajdonképpen a piacokon voltam 2008 és 2009 során mikor a pénzügyi világégés lezajlott és amilyen hívásokat kaptunk az ügyfelektől, huh – soha nem fogom őket elfelejteni – mocskosul rázott a hideg azokban a napokban, ha arra gondolok, milyen durva beszélgetéseket folytattam le olyan személyekkel, akikről fingom se volt kicsodák – ez mind azokon az első napokon történt. És akkor mondtam magamnak “Tudod mit? Voltak jelek, hogy ez fog történni.” És akkoriban blogoltam is, ahol már megírtam, hogy valami készülőben van, és amikor bekövetkezett, nem éreztem se büszkeséget, se örömöt és mondtam “Wow, ember, ez egy olyan pillanat volt, mikor bárcsak tévedtem volna.” És onnantól kezdve minden lejtmenetbe kapcsolt és gondoltam “Ez lesz az én inspirációm, és inkább segíteni akarok az embereknek a kereskedelem elsajátításában.” Azt akartam, hogy a kiskereskedőknek legyen egy kis segítségük a profikkal szemben és megtanulják, hogyan kell sikeresen kereskedni. Ez volt az én katalizátorom 2012-ben – Akkor kezdtem a céget és azóta lényegében csak a TRADEPRO-ra fókuszálok és a kereskedés mellett másokat tanítok a sikeres kereskedelemre.
TH: Említetted, hogy napi kereskedő vagy. Mi is az a napi kereskedő, elmagyaráznád azoknak, akik nem tudják?
GP: Persze, természetesen. Minden az időtartamról szól… Ha Te magadat napi kereskedőnek tartod, akkor az időtartamra gondolsz, amely ideig a piaci pozícióidat tartod. Kb. Így tudnám szemléletesen leírni: veszel egy pozíciót, ha pénzzel kereskedsz, megnyitsz egy pozíciót majd lezárod, profitban zársz a nap végén, akkor Te napi kereskedő vagy. Tarthatod a pozikat pár percig, pár óráig, egy napig, de általában a nap végén zárod őket. Tehát a pozícióim a grafikonokon kialakuló helyzeten alapulnak egy napos időtartamon belül: pozit nyitok majd zárok. Pénzzel kezdem a napom, majd pénzzel zárom a napom és lazán alszom a nap végén.
TH: Ha ha ha!
GP: Swing kereskedő inkább hosszú távú kereskedést jelent, pontosan, pár napot és hmm én, én is swing kereskedő voltam korábban. Érdekességképpen, a napi betevőm a swing kereskedési opciók adták majd nem sokkal korábban elkezdtem határidősökkel kereskedni – pár évvel ezelőtt, hogy pontos legyek a “nem sokkal korábban” fogalmával. Ezt csinálom, ebben az üzletben vagyok már egy jó ideje, de nem sokkal korábban a határidősökkel a napi kereskedés felé mozdultam el, mert a határidős piac a napi kereskedésnek kedvez. Nehéz swing pozíciókat tartani a határidősökön a volatilitás miatt, ugye.
Érzelem és pszichológia – Két dolog, amely a piacokat valóban mozgatja
TH: Érzelem – kicsit bővebben beszélnél róla? Mert ugye nem olyan, hogy egy teremben kereskedsz, ahol látod a többi kereskedőt a szemeid előtt és figyeled ahogy elveszti a türelmét vagy stresszel. Te csak a keresleti és a kínálati oldalt követed a piacon, szóval mi is az az érzelem akkor?
GP: Valóban. És ez valóban egy fontos eldöntendő kérdés, mert… Mikor a grafikonokat figyeled és az a sok szám leszalad a szemed előtt mialatt Te mindezt kereskedő mentalitással szemléled, akkor tulajdonképpen nem pszichológiai szemszögből figyeled. Egy aukciót látsz a piacon: ott vannak az ajánlatok, választasz egyet, belépsz – oké, mondok egy példát – ha Te a Kijiji piacán venni akarsz valamit és feltűnök én is a piacon…
TH: Hol vagy? Bocsi nem értettem a szót.
GP: A Kijiji piacán. Szóval venni akarsz valamit…
TH: Mi az, mi az?
GP: Oh igen, egy adásvételi honlap…
TH: Ez valami kanadai dolog?
GP: Az? Oh, hmm…
TH: Hogyan betűzöd?
GP: K-I-J-I-J-I.ca. Nem állok partnerségben velük, meg semmi… Lehet kanadai… Mint craigslist, minőségi craigslist.
TH: Oké, értem, mint a craigslist.
GP: Igen, igen, szóval fellépsz a craigslist-re és venni akarsz egy PlayStationt valakitől, de amit nem veszel észre a piacon abban a pillanatban, hogy az egész egy érzelmi tranzakció. Fellépsz és mondjuk van 300 dolcsid és azt mondod: “Lássuk, lehet megtudom venni ezt a kütyüt 280-ért.” És mikor ráírsz a tagra, hogy: “Tudod mit, adok neked 280-at” és ő azt mondja: “A tied.” – akkor rögvest Te azt fogod gondolni: “Ember, talán ajánlhattam volna kevesebbet, mert túl gyorsan elfogadta az ajánlatom”, ugye?
TH: Igen.
GP: És ez ugyanaz a folyamat, amin a piacokon zajlik. Szóval ahelyett, hogy csak számokat látnának fel és le menni, továbbra is érzelem marad. Azokat a szinteket kell megtalálni, ahol a kereskedőknek fáj. A chatszobákban sokszor elmondom: “Ahova a piac általában tart, az mindig az a hely, ahol a legtöbb fájdalmat és pénzügyi veszteséget okozza az embereknek.” És ezt látni lehet a grafikonokon. Mondok egy példát: ha emelkedő trendet és sok vételi megbízást látsz és közben ránézel a megbízás flowra (order flow), na az a fontos, azaz, a kulcsfontosságú, hogy kövessük a megbízás flow-on. Látod rekordáron sok vétel történik óriási volumen mellett, de az ár nem megy sehová. Azt jelenti, van egy csomó vevőd egy csomó sell stoppal alatta. Magyarán, jó esély van rá mikor már mindenki bevásárolt, hogy az ár lemegy, mivel ki más maradt, hogy tovább lökje az árat felfelé?
TH: Igaz..
GP: Szóval mi csak egész nap érzelmeket elemzünk. Egy csomó érzelem van a grafikonokon, csak interpretálni kell megtanulni és azt eldönteni, hogy milyen perspektívából akarod szemlélni őket.
Hogyan védekezzünk a bennfentes kereskedelem és a csalások ellen?
TH: Szerinted azokon a szinteken sok bennfentes kereskedés zajlik? Mi a véleményed róluk?
GP: Szerintem nem része az emberi pszichológiának, hogy ha lecsekkolsz egy bizonyos infót, ami elviekben előnyödre válna pénzügyileg, akkor valószínűleg kihasználnád ezt az infót, és ezért szerintem folyamatosan zajlik a bennfentes kereskedés és lehetetlen megakadályozni amíg az információ szabadon áramlik és abbol az információból előnyt lehet kovácsolni és szerintem az emberek ezt ki is fogják használni mindig, ugye? Ha képes lennél pár millió dollárt keresni, ha ilyen pozícióban vagy, akkor kemény döntés lenne azt mondani, hogy nem, és szerintem nincs ki nemet mondana, sajnos…
TH: Nem ez a helyzet az opciós vagy határidős piacokon, ugye? Vagy ott is lehetséges? Vagy a részvényeknél? Mert azt tudom, hogy ha rálátásom van egy cég adataira és tudom, hogy a cég tönkre fog menni, akkor nagy eséllyel én is elkezdeném shortolni azt a céget.
GP: Pontosan, igen.
TH: Lehetséges, mint ahogy az olaj piacokon… Lehet, előbb megszerzed az olaj árát, mint bárki más és elkezdhetsz shortolni. Te szerinted a bennfentes kereskedés inkább elterjedt – azt hiszem ez az én viszont kérdésem – a részvénypiacokon mint a határidősökön?
GP: Hmm, valószínűleg jobban elterjedt a részvénypiacokon mert, mikor egy vállalatról van szó, akkor az csak egy árva vállalat, ahol a menedzsement többet tud az üzletmenetről és a jövőbeni irányról a céget illetően, miközben az olajnál tökmindegy ki vagy és milyen magas pozícióban vagy, nem tudsz többet, mint a többiek, ugye? Nagyobb piac, mint egy cégé.
TH: Igen.
GP: Hmmm, viszont el kell mondanom: szerintem a bennfentes kereskedés nagyszerű dolog, mert – na jó, nem nagyszerű, úgy értem, vedd észre – amit mondok, hogy egy kereskedhető lehetőség. Mindegy mit csinálnak, a volument nem tudják elrejteni. Ha brutál méretekkel kereskedsz és a jó indikátorokat nézed, akkor észreveszed. Van egy saját interaktív kereskedőm, van egy bővítményem, amely azonosítja a nagy megbízásokat szóval tudni fogok róla azonnal. Ha látsz egy csomó vételi megbízást, amit bizonyos áron adtak le, azonnal megkongatják a vészharangot bennem és kijelenthetem: “Hé, itt van egy nagy rakás megbízás a semmiből.” És egy másik…
TH: Tényleg… Szóval akkor valós kereskedés, nem csak leadott megbízások a piacon?
GP: Igen, pontosan, kereskedett tranzakciós volumen. Tehát ha nagyobb egy opció ára mint a nyitott megbízások, azonnal meghúzza a vészcsengőt nálam. És van pár piaci szituációm az ilyen lehetőségek azonosítására, de igen, elrejteni nem lehet azokat. Amikor bennfentes kereskedés révén vesznek fel pozíciót, látni fogod. Másik amit megoszthatok talán az insidercow.com oldal. Úgy gondolom ez az oldal…
TH: insidercow.com?
GP: Igen.
TH: Oké.
GP: Ne aggódj, nem kell Control + Shift + P vagy Control + Shift + N kombót nyomnod, ez egy teljesen legitim oldal. Tulajdonképpen minden egyes bennfentesnek, aki kereskedést vagy tranzakciót hajt végre ki kell töltenie ezt és amint leadásra kerül, az információ publikussá válik. Szóval ez nem valós bennfentes kereskedés, de hasznos, ha az Apple Tim Cook-ja el akar adni egy csomó részvényt. Azt is látnád. Még azt is látnád, hogy milyen áron és mikor adta el.
TH: Ez tényleg jó tudni. Én a Finviz-t használtam, hogy összehasonlítsam, mindenféle kereskedői kimutatást végeznek még a legmarginálisabb esetekről is…
GP: Igen, az egy szintén szuper szűrő.
TH: Másrészt… valaki említette jó témaként az átveréseket a határidős piacokon. Tudom, nagyon forró téma volt az elmúlt pár évben, de én nem kereskedtem határidősökkel mióta az átverések piacává vált, de…
GP: Igen…
TH: Egy dolog, ami nagyon elvette a kedvem a határidős piacoktól, az a hirtelen olaj volt, hogy valaki 200 vételi vagy eladási ajánlattal bejött a piacra és te ráütöttél egyre majd csak hirtelen eltűnt az ajánlat.
GP: Igen pontosan.
TH: Szóval hogy is volt ez – mert ezalatt az idő alatt – hogyan változtak az átverések elleni szabályok, hogyan kereskedsz vagy változtak azóta a piacok a véleményed szerint?
GP: Nos igen, jó kérdés. Mióta kicsit letisztult a kép, az átverések az S&P 500-on nem olyan vészesek, féktelenek vagy zűrösek, de ugyanakkor a magas frekvenciájú kereskedés még mindig ott van. Olvastam egy statisztikát, hogy a kereskedelem 55 – 60%-a számítógép generált volumen. Aztán olvastam egy intézményi oldalon, hogy a kereskedőik száma 60-ról 2-re esett. Szóval tudom, sok volument számítógépek generálnak. Azt hiszem Goldman Sachs volt – már csak két kereskedőjük van. Épp olvastam egy cikket…
TH: Az első, az első befektetési cég amelynél dolgoztam 100 kereskedővel ment aztán most már csak 10-en vannak.
GP: Igen pontosan.
TH: Nyilvánvalóan ezek a cégek a csoportos kereskedés vagy az automatizálás felé mozdultak el és nem sok diszkrecionális kereskedő van már az intézményi szinteken.
GP: Igen, kemény ugye? És sok a szabályozás miatt is, a Dodd-Frank kiiktatta őket a képletből. Meglátjuk mit fog Trump vele csinálni, de ha végre feloldja ezeket a szabályokat, vagy újratervezi, lehet hogy minden visszaáll a régire és a bankok megint elkezdenek prop kereskedni, ugye? És akkor megint nagyon jövedelmező lesz.
Jobbak az algók a pszichológiánál és segíthet-e a pszichológia átlendíteni az elkerülhetetlen bakikon a kereskedési karrier során?
GP: … és ezért gondolom úgy, hogy a biznisz számunkra kereskedőknek sosem lesz egyszerűbb, viszont mindig lehetséges lesz, hogy ott legyünk a piacon és profitban zárjuk a napot és akár hiszed, akár nem, ez 100%, mert nem tudod automatizálni az érzelmeket és emberi pszichológiát, ugye? És szerintem ez az, ami a piacokat mozgatja – nem a technikai elemzés, nem a volumen, nem ezek az agyon-használt indikátorok. Ami valóban mozgatja a piacokat, az a pszichológia. Amit ezek az indikátorok csinálnak, hogy segítségükkel bepillantást nyerünk az emberi pszichológiába. A pszichológiába, amely a mintákat létrehozta, ugye? Nem hiszem hogy ezt valaha is meg tudod változtatni, szóval az algók ellenére – és látom, hogy működnek, működnek ezeken az 58 feleseken a képernyőn – az algók ellenére mindig lesz hely, egy kis lyuk számunkra a kereskedéshez amelyből profitálni tudunk, szóval …
TH: Ez igaz… Mindig lesznek anomáliák a piacokon, mert voltaképp erről szólnak a tőzsdék – arról, hogy megtaláljuk ezeket az anomáliákat és egy eszköz valós értékét.
GP: Pontosan.
TH: Hmm igen, tudod, lassan visszatérünk a “milliárdok” témához. Bejelentkeznél akár egyszer is egy kereskedési pszichológushoz? Szóval tényleg hasznos lenne leülni és egy beszélgetést folytatni? Mert ez nagy részét képezi az okatási programjuknak, hogy leülnek a bajban lévő, szorongó személlyel és csak kibeszélik a problémákat.
GP: Emlékezz az első részre, ahol – elfelejtettem a nevét, nem jut az eszembe éppen, de – szóval volt egy nagyon nehéz időszaka a kereskedés terén és a pszichológus leült vele és csak egyszerűen mindent kibeszélt vele: “Mi a baj veled?”, elég jól felcsigázta. Emlékszel rá? Ki is volt… elfelejtettem a pontos…
TH: Igen emlékszem, valóban emlékszem rá, bár nem emlékszem pontosan a kereskedő nevére, csak arra, hogy beszélt vele és …
GP: Ha valaki a nézők közül emlékszik rá, tudja pontosan mely jelenetre gondolok. Eléggé hatalmasat bukott a kereskedő, de a hölgy belemászott az agyába és jól feltúrbózta és én, abban az időben én is elég pocsék időszakom éltem, nem volt nagy bukta a kereskedési karrierben – mert kb. mindig lesznek bukták – nem is bukta volt, inkább pár rossz nap egymás után, bárki ki tud mászni belőle előbb utóbb. És ez a show tényleg bennem maradt azzal az epizóddal és azt mondtam magamnak: “Ember, nekem is szerződtetnem kell egy kereskedő pszichológust, he he!” Nagyon érdekesnek gondoltam a dolgot, szóval azt gondolom, bár ki tudja… A cégednél volt ilyen?
TH: Huh, amikor felvettek, le kellett ülnöm eggyel.
GP: Tényleg?
TH: Szóval mielőtt felvettek volna, be kellett ülnöm egy kibeszélésre és a pszichológusnak el kellett döntenie, hogy jó alapanyag vagyok-e a kereskedésre. Úgy néz ki, hogy nem igazán, de…
GP: De tisztáztak?
TH: Igen, pontosan.
GP: Wow ha ha ha!
TH: Ha ha ha pontosan!
GP: Szép munka! Mennyit fizettél nekik?
TH: Ők csak arról akartak meggyőződni, hogy nem követünk el öngyilkosságot, ha tudod, belekerülünk egy veszteséges sorozatba és érzelmileg stabilak tudunk maradni… Mondjuk, van egy nagy ügyleted és pocsékul alakul, ők csak azt akarják, hogy ne veszítsd el a tulajdonos összes pénzét.
GP: Pontosan.
TH: Tudod, egyszer részese voltam, egy srác a kezdő részlegen, kereskedett majd hirtelen – pont mögöttem ült – csak annyit hallottam, hogy azt mondja: “Bassza meg!” És ő, hátra néztem és ő, 50 lot nyitó pozícióban volt egy árun. Nem akarok a részletekbe belemenni, de 50 lot van nyitva nála és közben ott van az a hatalmas kijelző az összes kereskedő profitjával és veszteségével – minden egyes kereskedő P&L-ét látod és közben ő meg 50 loton van és lassan veszít, kb. 10.000 dollárt, mondjuk csak simán hipotetikusan 10.000 dollárt, miközben a stop ára valahol 5.000-nél kéne hogy legyen naponta. Szóval már rég a napi stop ára fölött van és ennek ellenére megint kiad egy 50 lotos megbízást…. És elvesztette, valami nagyon brutál összeget vesztett és a cég még aznap kirúgta. Kint volt az ajtón a nap végén, szóval a cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy érzelmileg labilis legyen valaki kereskedés közben. Mert mialatt 5.000 dollárt kellett volna nyernie vagy buknia, ő helyette elbukott 50.000 dollárt és kb. ugyanennyi napba kerülne neki, hogy pozitívba varázsolja a cég egyenlegét, szóval, gondolj bele, ha még egyszer ez megtörténik?
GP: Tök vicces, hogy említed ezt a sztorit, mert ez önmagában számos tanulsággal szolgálhatna azoknak, akik ebben az üzletben akarnak nevet szerezni mert, gondolj csak erre, kirúgnak, mert meghoztad ezt a döntést, mialatt a kiskereskedők hányszor gondolják azt, “hé, a legjobb megoldás ebből az ügyletből, ha beátlagolok és még többet veszek”? Vagy az a Martingale stratégia: “Vegyünk addig, amíg nem csinálok pénzt.” Szuper, pénzt fogsz csinálni, de egy nap csődbe jutsz ezzel a stratégiával, nemde?
TH: Szerinted ez a részvények miatt van? Szerinted a részvénykereskedelem erre tanította az embereket? Egy népszerű stratégia, a dollárköltség átlag miatt?
GP: Teljes mértékben.
TH: …és hogy ezt tanítják a pénzügyön, tudtad?
GP: Egyértelmű. DCA-zz (dollar-cost average) azt vedd a sz**t. De azt gondolom, ott sikerült nagyon elszállni a valóságtól, hogy a dollárköltség átlagot arra használták, hogy egy csomó befektetési alapot eladjanak, illetve különböző stratégiákat kombináljanak össze, amit lassan az emberek elkezdtek alkalmazni egy részvényre és ezek az emberek máig mondják: “Igen, esik, szuper, mindenki elad, veszek többet. És ez nem karácsonyi kiárúsítás, ez egy befektetés, nemde? Kicsit másképp kell kezelned, mint a karácsonyi vásárt. A dollárköltség átlaggal az a baj, hogy ha alkalmazod egy grafikonra, bármely grafikonra, bármely szimbólumra, bármely három vagy négybetűsre, akkor csak olyan lehetőségeket látsz, ahol a dollárköltség működik, de gondolj csak azokra a vállalkozásokra, amelyek már lehúzták a rolót. Több becsődölt vállalkozás van, mint amely még működik. És nem szabad elfelejeni a statisztikát se: ha dollárköltség átlag alapon fektetsz be, mi lett volna, ha például az Enronnal tetted volna – mára már csődben lennél rég. Szóval…
TH: Igaz.
GP: Igen, és úgy gondolom itt jön a képbe a pszichológia – előkeresed egy vállalat grafikonját, működni fog, de mi van a sok csődbe mentel, ott miért nem működött?
TH: Oh, igen. És onnantól fogva tudod, hogy árukon, például ott, kizárt dolog, hogy átmenjen és működjön az árukon is, mert azok mindig csak fel-le mennek. Gondolj azokra, akik arannyal kereskednek, és én személyesen aranymániás vagyok, de gondolj azokra, akik 2011-2014 között arannyal kereskedtek.
GP: Igen.
TH: Például mikor kilőtt 1700 dollárig, majd leszállt, még veszik 1600, 1500, 1400 dolláron… Nem tudom mi most, 1100 vagy 1200 dollár egy uncia? Azok most kábé tönkremennek…
GP: 1257, igen.
TH: Wow visszakúszott, kicsit visszakúszott.
GP: Megnyitotta az áradatot, és sokaknak esélyt jelentett, hogy longoljon a múlt héten, de… Én is szeretek arannyal kereskedni. Végülis mikor fenn vagyok az arany napi charton akkor mindig az Austin Powers idézetet játszom: “Imádom az aranyaaat!”
Kockázatkezelés – Minden a lot méretén múlik!
GP: …és sokkolja az embereket, hogy a kereskedésben igazad lehet a tízből egyszer csak és mégis pénzt csinálhatsz. Minden a kockázatkezelésén múlik.
TH: Igen. Ez egy nagyszerű pont. Te is arányosan emeled és csökkented az ügyleteid méretét? Azaz, te is egy lottal kereskedsz és mikor látod, hogy jól megy akkor nyitsz még egy lotot? Mert ha ott vagy, hogy 1 loton nyertél, kilencen meg veszítettél attól még veszteséges vagy, de ha 10 lottal kereskedsz egy ügyleten és kilenc 1 lotoson buksz, akkor az bőven behozza az árát.
GP: Pontosan. Ez egy nagyon jó meglátás. Egyes piacok nagyon jók az ilyenre akkor, ha van egy szép trend piacod, például ha rámész a napi chartra és látsz pár következetes trendet, az egy jó lehetőség, hogy beszálj és felépítsd a pozícióidat. A napi kereskedésnél rájöttem, hogy mikor arányosítom a pozícióim, akkor, mikor arányosítom, mindenki belép a piacra és akkor már lőttek a kereskedésnek. Mert ezek rövid lejáratú lehetőségek, én nem arányosítok annyira a napközi piacokon, de hosszú távún egyértelműen egy lehetőség az arányosításra és a lot méret növelésére.
…
GP: Van egy szabályom péntekre… A szabály, hogy zárok miközben a piac előtt vagyok. Szóval, ha van pozitív ügyletem és profitot realizálok pénteken 11:30 előtt, akkor zárok minden… Igen, de…
TH: Oké, bocsi, csak megkerestem a grafikont.
GP: Szóval kb. úgy fogod nézni, hogy “Miről is beszélt, 1 vagy 2 és fél pont?” De nekem ez a teljes mozgásom, mostanra már arányosan csökkentettem, valószínűleg már zártam is… A plusz 4, 6, 8 és 12 -t keresem – ez a stratégiám, szóval negyed lotokat csinálok és közben zárok. Azoknak, akik nem tudják miről beszélek, lényegében megyek 1 pontot, 1 és felet, 2 pontot és 2 és felet maximum a stop áron (S&P). És ha képes vagyok ezt töbször elkapni naponta, az sokkal könnyebb mint 6 pontos profitra menni.
Kereskedés demószámlákon – Igen vagy nem?
TH: Szerinted hasznos, ha az emberek demószámlákon kereskednek?
GP: Igen, és ajánlom mindenkinek… Addig, amíg tisztában leszel a piaci mozgásokkal. Nagy hívője vagyok a mintáknak és a demón lassan elkezded észrevenni őket. Mielőtt elkezdődne a nap, tudom hol a napi kereskedés tartománya. Ezt az évek tapasztalatának tudom be, de elkezdtem nézni a chartokat és néha olyan mint a Mátrixban a hulló számokkal. De igen, mindenképpen javaslom, hogy kövesse a chartokat, szóval …
TH: Szerinted van olyan pont, mikor ki kell kapcsolni a képernyőt és azt mondani “ami elég az elég”? Vagy kilépsz és nem fejlődsz tovább vagy átlépsz az élő számlára? Szerinted van ilyek időszak a kereskedő életében?
GP: Általában tudni fogod mikor jön el az idő. Ez az egyik dolog, amit tudni fogsz. Szerintem két dologra kellene figyelni: minden alkalommal egyensúlyozol – egyensúlyozod a stratégiát – a gépet amivel kereskedsz – és aztán van a jármű kezelője. A demó nem más, mint egy stratégia tesztje, a demó a kezelő tesztje. Mint a KRESZ, nem? Mielőtt beülsz a kocsiba, először le kell tenned a vizsgát.
Reménykedsz nagyon, de a piac ellened mozog? Ideje zárni a pozikat!
GP: Megosztok valamit, amit tanítunk a TRADEPRO Akadémián is: az ív, amely keresztez. Szóval ha elképzelsz – nem tudom, ha ránézel a kamerára – ha elképzeled, hogy előnyöd van a piacon – amikor belépsz a piacra, előnyöd van a piacon és vársz, majd az előnyöd kezd elfogyni. És ahogy, az idő telik kifogysz a profit előnyből, a kereskedésed előnye, statisztikai szempontból, csökken, változik a körülménye. És emellett ott van a “reményív”: minél tovább vagy egy kereskedésben, annál jobban nő a remény benned, hogy előbb utóbb elkezd pénzt termelni. És én próbálom elkapni azt a pillanatot a kereskedésben, ahol a piaci előnyöm annyira kicsivé válik és a remény kezd el bennem növekedni. Akármikor elkezdem… amikor tartom a pozíciót, mikor minden egyes paraméterem csődöt mond és mikor szuper kereskedés van, akkor már benn is vagyok. De mikor elkezdem észrevenni, hogy a remény nő bennem miközben a piaci előnyöm elfogy lassan, változnak a körülmények, egyes piaci korrelációk kudarcot vallanak és elkezdek azon gondolkodni: “Oké, hát nem megy felfelé, de talán egyszer elkezd emelkedni, remélem elkezd emelkedni” – Az ilyen pillanat mikor megpróbálom lezárni az ügyletet és kilépni a piacról, mert ezen a ponton már halott vagy.
Nem tudod a piac irányát? Ne aggódj, senki sem tudja! De itt van az, amiért igazán aggódnod kellene
GP: …Szerintem az egyetlen algo, amelyben 100%-ban megbíznék, az az lenne, amely pont az ellenkezőjét teszi annak, amit Gartman mond.
TH: He he he!
GP: Imádnák összerakni egy algót Dennis Gartman jóslataival. De ő… Nézd, olvasom a hírleveleit egy ideje és van pár szuper ötlete, amiért kreditet érdemel és úgy gondolom, ha kivesszük a képletből ezeket a követett embereket és megpróbáljuk a Szent Grál irányát meghatározni. És én látom az értéket és támogatást minden véleményben, és tudod, nem mondhatom azt, hogy rossz ember vagy bármi, csak épp nem nagyon törődök, amit mások mondanak, mert a nap végén még mindig a saját pénzemet kockáztattam. És neked se kellene. Senkinek se kellene törődnie azzal, amit mások mondanak. Jah, formáld meg a saját véleményed, gyűjts annyi infót, amennyit jónak látsz, de mikor rákattintasz a gombra, már csak Te vagy, ez ennek az üzletnek a szépsége, nem?
TH: Senki sem fog helyetted fizetni, ha vesztel, te fizetsz.
GP: Így van, amit mondok: “Hé, Dennis, buktam ezen az ügyleten, vissza tudnád adni egy kis részét annak, amit elbuktam?” Naná hogy nem, igaz? De az érem másik oldala, hogy mikor profitálsz, senkinek sem kell fizetned belőle… Szóval azt mondom, ne keress irányt. Az egyik legjobb és legkedvesebb mondásom, mikor emberek csatlakoznak és azt mondják: “Merre tart a piac?”, Nem tudom. Azt mondom: “Nem tudom, senki sem tudja, de itt vagyunk, hogy meglovagoljuk.” És a legfontosabb rész, mégha már említettem is, hogy merre megy, ha ezt mondtam volna a kereskedők 99%-ának: “Hé, tudod mit, a piac erre megy és 23,70-en fog zárni, ami 6 ponttal magasabb mint most.” A legtöbben azt mondanák, ezzel az infóval tudunk profitálni, ugye? Azt mondanák: “Szuper, akkor veszek.” De mi lenne, ha azt mondanám, hogy csak 4 tickes stop árad legyen? Mikor másodszor megütöd a stop árat, véged. Lehet nem csinálsz 6 pontot és máris sokkal érdekesebb a dolog. Tehát ne aggódj hova megy a piac, azon aggódj inkább, hogy hol fogsz beszállni és miért, de ami még fontosabb, hol fogod zárni és miért. Szóval ez…
